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上海亚云纺织化工有限公司关于利用闲置资金进行现金管理的希望通知

发布日期:2020-09-30 06:50浏览次数:

上海亚云纺织化工有限公司《关于将闲置募集资金用于现金管理的希望通知》2020.09.30 05:07:30《中国证券报-中国证券网》停发此通知。公司闲置募集资金的现金管理余额为8800万元(含本次)。公司近12个月闲置募集资金的现金管理情况如下:

(一)信托金融条约的主要条款

(2)公司的现金管理,如适当、及时的低风险短期财务管理,有利于提高募集资金的使用效率,并能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。对公司和全体股东尤其是中小股东的利益没有损害。

(2)委托理财资金投资

重要内容提示:

2.公司财务总监为组织实施公司财政部的具体操作下了很大功夫。公司实时分析跟踪现金管理产品和项目希望的投资方向。一旦发现或判断存在不吉利因素,必须实时接受相应的保全措施,控制投资风险。公司财政部必须建立台账,管理现金管理的产品,建立健全会计账簿,做好资金使用的会计核算。

本公司购买的上述上海银行工业产品为保本浮动收益工业产品,包括但不限于以下风险:

2.公司委托理财的合理性和必要性

一、以前使用闲置资金赎回到期现金管理产品的情况

(5)产品预期年化收益率:1%-3.1%

为了提高公司募集资金的使用效率,在保证募集资金安静、不影响募集资金建设和募集资金使用的前提下,需要合理利用部门闲置的募集资金进行现金管理,增加资本收益,为公司和股东获取投资回报。

2.市场风险:在上述工业品存在期间,可能会出现市场利率上升,但工业品的收益率并不随着市场利率的上升而上升的情况;受投资组合和详细策略的限制,差别化结构性存款产品的收益变化趋势与市场整体增长趋势并不一致。

七、决议的实施方法

不及物动词风险警告

4.流动性风险:对于有固定投资期限的产品,在投资期限到期前无法提前赎回。

(二)资金来源

2017年3月,财政部修订并公布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项

(三)受委托工业产品的基本情况

上海银行“金文”三号结构性存款产品(SDG22001M048A)

2.市场风险:在上述工业品存在期间,可能会出现市场利率上升,但工业品的收益率并不随着市场利率的上升而上升的情况;受投资组合和详细策略的限制,差别化结构性存款产品的收益变化趋势与市场整体增长趋势并不一致。

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